Rådmannens vurdering og forslag til budsjettjusteringer

Stavanger kommunes økonomiske situasjon er i stor grad preget av arbeidsmarkedssituasjonen som regionen befinner seg i.  Arbeidsløsheten har holdt seg på 5 % i Stavanger kommune siden nyttår. Det er sannsynlig at skatteinntektene blir lavere enn budsjettert, men rådmannen foreslår likevel å avvente situasjonen frem mot tertialrapporteringen per 31.8. og samtidig se dette i sammenheng med handlingsrommet på lønnsreserven og utviklingen i pensjonskostnadene. En av de største utfordringene for budsjettåret 2016 er utviklingen i sosialhjelpsutgiftene og kvalifiseringsstønaden. Dette kan i inneværende år komme til å gi et merforbruk på omkring kr 43 mill.

Det er stor oppmerksomhet i hele organisasjonen i forhold til at tjenesteområdene skal oppnå økonomisk balanse ved utgangen av året. På de aller fleste områdene forventes det ikke avvik mellom regnskap og budsjett ved utgangen av året. Det er likevel noen virksomhetsområder som har større utfordringer enn andre.

Den totale økonomiske situasjonen krever måtehold og forsiktighet. Den krever også årvåkenhet. Rådmannen følger utviklingen nøye både med hensyn til utviklingen av skatteinngangen, den økonomiske utviklingen på tjenesteområdene, utviklingen på ulike samfunns- og folkehelseindikatorer og utviklingen på investeringsprosjektene. Videre følger rådmannen med på bemanningsutviklingen i kommunen, sykefraværet og resultater av brukerundersøkelser som er viktige indikatorer på om kommunen lykkes med å nå sine mål.

Rådmannen foreslår budsjettjusteringer i tilknytning til tildelt tiltakspakke over revidert nasjonalbudsjett. Videre foreslås det blant annet å finansiere utgifter tilknyttet gjennomføringen av valget den 30.mai, kongebesøket, deler av sosialhjelpsøkningen, kvalifiseringsstønad og årsverk knyttet til punktinnsats. I tillegg foreslår rådmannen disponeringer av økt integreringstilskudd til bosetting av flyktninger og disponeringer av tildelt vertskommunetilskudd til helsetjenester til asylanter. Det foreslår videre budsjettjusteringer i forhold til etablering av to nye foretak.

De totale forslagene til budsjettjusteringer presentere i tabellen nedenfor.

 

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer – drift

  Merutgift / mindreinntekt Mindreutgift / merinntekt
   
Tiltaksmidler fra revidert nasjonalbudsjett  
Ekstra midler vedlikehold/rehab NB2016 bortfalt12 700 
Tiltaksmidler RNB 2016, øremerket statlig tilskudd 48 110
Tiltaksmidler vedlikehold (driftsandel)15 510 
Overføring til investering, jf. tiltaksmidler RNB 2016, investeringsandel25 700 
Delsum tiltaksmidler fra RNB53 91048 110
   
Finans  
Utbytte Forus Næringspark AS (FNP) 16 500
Avsetning til disposisjonsfond (FNP/vekstfond), jf. tekstvedtak i sak 217/1516 500 
Finansområdet (utbytte og netto kapitalkostander)2 500 
Delsum finans19 00016 500
   
Diverse inntekter og utgifter  
FDV-kostnader Bate-bygg, senere oppstart av Kvernevik svømmehall1 500 
Overføring til investering, reduksjon tekniske justeringer 14 500
Drift - tekniske justeringer14 500 
Ekstraordinært integreringstilskudd 24 200
Tildelte prosjektmidler 2015 "prosjektskjønn"600 
ØHD - midler; fra øremerking til rammeoverføring 10 606
Rentekrav grunnet bortfall momskompensasjon Tou - trinn 1800 
Jubileumsreisen 2016 (Kongebesøket)1 000 
Folkeavstemning kommunereformen3 500 
Sosialhjelpsutgifter10 000 
Kvalifiseringsprogrammet, stønad3 000 
Punktinnsats, årsverk, NAV, Arbeidstreningsseksjonen4 000 
Ressurskrevende tjenester -økt refusjonsinntekt 3 000
Ressurskrevende tjenester -til bofellesskap3 000 
Delsum diverse inntekter og utgifter41 90052 306
   
Konsekvenser ved etablering av Stavanger bolig KF  
Reduserte kostnader Stavanger eiendom 91 326
Reduserte inntekter Stavanger eiendom132 140 
Stavanger eiendom, salg av brannsikringstjenester til Stavanger bolig KF 115
Husleieinntekt til Stavanger eiendom fra Stavanger bolig KF 400
Utbygging, salg av juridisk bistand til Stavanger bolig KF 165
Tilbakeføring bykassen (renter, avdrag og overføringer) fra Stavanger bolig KF 35 950
Salg av stab- og støttetjenester til Stavanger bolig KF 822
Reduserte avsetninger mva.-kompensasjon, Bykassen 1 150
Delsum etablering av Stavanger bolig KF132 140129 928
   
Konsekvenser ved etablering av Stavanger utbygging KF  
Reduserte kostnader Stavanger eiendom 97
Reduserte inntekter Stavanger eiendom690 
Husleieinntekt til Stavanger eiendom fra Stavanger utbygging KF 200
Utbygging, reduserte inntekter Jåttåvågen 22 666 
Utbygging, reduserte øvrige inntekter66 
Salg av stab- og støttetjenester til Stavanger utbygging KF 558
Tilbakeføring bykassen (renter og avdrag) fra Stavanger utbygging KF 2 673
Delsum etablering av Stavanger utbygging KF3 4223 528
   
Disponering av økt integreringstilskudd  
Økt totalt integreringstilskudd - bosetting av flyktninger 77 000
Vedtatt budsjett HØP 2016 - 2019 bosetting av flyktninger 5 000
Embo, bofelleskap og oppfølgingsteam6 800 
Barnevernet, Kommunal egenandel 7 300 
Barnevernet, fosterhjem og vertsfamilier2 000 
Barnevernet administrasjon2 900 
Flyktningeseksjonen, årsverk10 500 
Johannes læringssenter, opplæringstilbud4 600 
Johannes læringssenter, introduksjonssønad8 000 
Stavanger legevakt, smittevern600 
Sentrale midler levekår, tolketjenester3 500 
Boligutgifter bosetting Stavanger eiendom1 000 
Avsetning til fond, integreringstilskuddet34 800 
Delsum disponering av økt integreringstilskudd82 00082 000
   
Disponering av økt vertskommunetilskudd  
Vertskommunetilskuddd - helsetjenester til asylanter 11 300
Stavanger legevakt, ambulerende helseteam5 200 
Stavanger legevakt, tjenester i helger og helligdager800 
Sentral midler levekår, tolketjenester500 
Johannes læringssenter, bygg- og IT utgifter Forusbeen700 
Helsestasjon og skolehelsetjenesten, desentralisert asylmottak1 400 
Tasta hjemmebaserte tjenester, desentralisert asylmottak400 
Avsetning til fond, vertskommunetilskuddet2 300 
Delsum disponering av vertskommunetilskuddet11 30011 300
   
SUM budsjettjusteringer343 672343 672
Last ned tabelldata (Excel)

 

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer – investering

ProsjektMerutgift/ mindreinntektMindreutgift/ merinntekt
   
Investeringsutgifter  
Eiganes skole  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift67 700 
Lenden skole  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift1 400 
Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift1 000 
Nylund skole  
Utsatt ferdigstillelse i ca 1 år i forhold til vedtatt HØP 16-19, finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 44 000
Barnehagen Tasta  
Økning av kostnadsramme på kr 6 mill., hvorav kr 2 mill. innarbeides i 20162 000 
Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift3 100 
Ytre Tasta barnehage, utvidelse  
Må leses sammen med linje over 5 000
Tastavarden, avd. Smiene  
Utsatt ferdigstillelse iht sak 50/16 i kommunalstyre for oppvekst, finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 5 000
Ytre Tasta barnehage, avd. Eskeland  
Utsatt ferdigstillelse iht sak 50/16 i kommunalstyre for oppvekst, finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 2 000
Stokkatunet barnehage  
Økning av kostnadsramme på kr 1,2 mill. samt finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift1 500 
Barnehage på Eiganes (tidligere Fransk barnehage)  
Økning av kostnadsramme på kr 0,5 mill. samt finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift3 900 
Emmaus barnehage  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift6 500 
Kløvereng barnehage  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift600 
Selveide boliger  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 1 500
Lervig sykehjem  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift44 600 
Haugåsveien 26/28, omsorgsboliger i bofellesskap og kommunale boliger  
Utsatt ferdigstillelse i ca 1 år i forhold til vedtatt HØP 16-19, finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 36 400
Fredrikke Quams Gate, utbedring  
Utsatt ferdigstillelse i ca 1/2 år i forhold til vedtatt HØP 16-19, finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 2 000
Kari Trestakkvei  
Økt kostnad på kr 1,5 mill. jf. Sak 78/16 i fsk, samt finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift2 200 
Nødstrømsaggregat sykehjem  
Kostnadsoverskridelse2 000 
Avfallsanlegg 4 sykehjem   
Kostnadsoverskridelse2 000 
Austbø bofellesskap  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift3 900 
Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift6 600 
Lassaveien rehabilitering, 2.byggetrinn  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 3 000
Krisesenter for menn  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift1 700 
Folkebadet  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 5 000
Hundvåg svømmehall  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift3 700 
Søra Bråde, dobbelhall  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 5 000
Hetlandshallen utvendig tak  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift9 200 
Hillevåg torg  
Nytt prosjekt, foreslås finansiert av tildelt statstilskudd på kr 48,11 11 000 
Tasta skatepark, del 2  
Nytt prosjekt, foreslås finansiert av tildelt statstilskudd på kr 48,11 15 000 
Flaskehalsprosjektet  
Utsatt ferdigstillelse, finansiering tilpasses prosjektets framdrift 24 000
Kunstgressbaner  
Økt kostnadsramme på kr 13 mill. jf. Sak 23/16 i fsk, hvorav kr 4 mill. innarbeides i 20164 000 
Austre Åmåy gang/sykkelvei  
Utsatt ferdigstillelse, finansiering tilpasses prosjektets framdrift 5 000
Tasta skatepark  
Økt kostnadsramme på kr 4 mill. , samt finansiell budsjettmessig tilpasning5 300 
Energisentral, Stavanger Forum  
Kostnadsoverskridelse7 000 
Kjøp av lokaler i Løkkeveien 51  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht overtagelse av eiendommen46 100 
Kuppelhallen rehabilitering  
Kostnadsoverskridelse1 900 
Nytt bydelshus i Kvernevik  
Nytt prosjekt, jf. Sak 151/15 i formannskapet600 
Vålandsbasseng  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift3 200  
Nye Tou  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift4 800 
Energitiltak  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift7 900 
Vålandstårnet  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift1 300 
Jåttåvågen   
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift10 700 
Områdeløft Storhaug  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 2 000
Nytt Sak og arkiv  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 2 500
Krematoriet skifte tak  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift2 600 
Olav Kyrresgate 19  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 5 000
Holmeegenes  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift400 
Ryfast masser  
Teknisk justering iht anvendelse av midler iht sak 37/16 i kommunalstyre for miljø, overføres til drift 1 500
Rehabilitering av bygningsmassen, jf.sak 217/15 bystyre  
Teknisk justering iht anvendelse av midler, overføres til drift 12 000
Rehabiitering av bygningsmassen  
Nytt prosjekt, foreslås finansiert av tildelt statstilskudd på kr 48,11 5 000  
Friluftspaviljong på Gausel  
Teknisk justering iht anvendelse av midler, overføres til drift 1 000
Konjunkturrabatt  
Mindreforbruk på Kløvereng barnehage salderes mot forventet konjunkturrabatt500 
Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp   
Teknisk justering, overføring til Stavanger bolig KF 5 200
Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering   
Teknisk justering, overføring til Stavanger bolig KF 1 000
Eldre boliger, rehabilitering  
Teknisk justering, overføring til Stavanger bolig KF 1 000
Utbygging  
Teknisk justering, overføring til Stavanger utvikling KF 36 250
Utlån  
Teknisk justering på kr 43,25 som overføres til Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF, samt kr 0,96 mill. utlån til Vesterlen speiderkrets - forskuttering av spillemidler jf. Vedtak i sak 24/16 i fsk44 410 
Sum investeringsutgifter335 310205 350
   
Finansiering av investeringer  
Overføring fra drift til investering  
Teknisk justering som følge av overføring av midler mellom drifts- og investeringsbudsjett 11 200
Salgsinntekter  
Finansiell budsjettmessig tilpasning i henhold til forventet salgstidspunkt, samt kr 18 mill. nedjustert salgsbudsjett som følge av lavere oppnådd salgsinntekt knyttet til salg av Hermetikken og "Bybergstykket"69 600 
Oppstartstilskudd til Austbø  
 Budsjettmessig tilpasning til forventet tilskudd  11 800
Bruk av udisponerte lånemidler  
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift 176 560
Sum finansiering69 600199 560
Sum budsjettjusteringer:404 910404 910
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 30. september, 15:06.