Stavanger kommunes økonomiske situasjon er i stor grad preget av arbeidsmarkedssituasjonen som regionen befinner seg i. Arbeidsløsheten har holdt seg på 5 % i Stavanger kommune siden nyttår. Det er sannsynlig at skatteinntektene blir lavere enn budsjettert, men rådmannen foreslår likevel å avvente situasjonen frem mot tertialrapporteringen per 31.8. og samtidig se dette i sammenheng med handlingsrommet på lønnsreserven og utviklingen i pensjonskostnadene. En av de største utfordringene for budsjettåret 2016 er utviklingen i sosialhjelpsutgiftene og kvalifiseringsstønaden. Dette kan i inneværende år komme til å gi et merforbruk på omkring kr 43 mill.
Det er stor oppmerksomhet i hele organisasjonen i forhold til at tjenesteområdene skal oppnå økonomisk balanse ved utgangen av året. På de aller fleste områdene forventes det ikke avvik mellom regnskap og budsjett ved utgangen av året. Det er likevel noen virksomhetsområder som har større utfordringer enn andre.
Den totale økonomiske situasjonen krever måtehold og forsiktighet. Den krever også årvåkenhet. Rådmannen følger utviklingen nøye både med hensyn til utviklingen av skatteinngangen, den økonomiske utviklingen på tjenesteområdene, utviklingen på ulike samfunns- og folkehelseindikatorer og utviklingen på investeringsprosjektene. Videre følger rådmannen med på bemanningsutviklingen i kommunen, sykefraværet og resultater av brukerundersøkelser som er viktige indikatorer på om kommunen lykkes med å nå sine mål.
Rådmannen foreslår budsjettjusteringer i tilknytning til tildelt tiltakspakke over revidert nasjonalbudsjett. Videre foreslås det blant annet å finansiere utgifter tilknyttet gjennomføringen av valget den 30.mai, kongebesøket, deler av sosialhjelpsøkningen, kvalifiseringsstønad og årsverk knyttet til punktinnsats. I tillegg foreslår rådmannen disponeringer av økt integreringstilskudd til bosetting av flyktninger og disponeringer av tildelt vertskommunetilskudd til helsetjenester til asylanter. Det foreslår videre budsjettjusteringer i forhold til etablering av to nye foretak.
De totale forslagene til budsjettjusteringer presentere i tabellen nedenfor.
Rådmannens forslag til budsjettjusteringer – drift
Merutgift / mindreinntekt | Mindreutgift / merinntekt | |
---|---|---|
Tiltaksmidler fra revidert nasjonalbudsjett | ||
Ekstra midler vedlikehold/rehab NB2016 bortfalt | 12 700 | |
Tiltaksmidler RNB 2016, øremerket statlig tilskudd | 48 110 | |
Tiltaksmidler vedlikehold (driftsandel) | 15 510 | |
Overføring til investering, jf. tiltaksmidler RNB 2016, investeringsandel | 25 700 | |
Delsum tiltaksmidler fra RNB | 53 910 | 48 110 |
Finans | ||
Utbytte Forus Næringspark AS (FNP) | 16 500 | |
Avsetning til disposisjonsfond (FNP/vekstfond), jf. tekstvedtak i sak 217/15 | 16 500 | |
Finansområdet (utbytte og netto kapitalkostander) | 2 500 | |
Delsum finans | 19 000 | 16 500 |
Diverse inntekter og utgifter | ||
FDV-kostnader Bate-bygg, senere oppstart av Kvernevik svømmehall | 1 500 | |
Overføring til investering, reduksjon tekniske justeringer | 14 500 | |
Drift - tekniske justeringer | 14 500 | |
Ekstraordinært integreringstilskudd | 24 200 | |
Tildelte prosjektmidler 2015 "prosjektskjønn" | 600 | |
ØHD - midler; fra øremerking til rammeoverføring | 10 606 | |
Rentekrav grunnet bortfall momskompensasjon Tou - trinn 1 | 800 | |
Jubileumsreisen 2016 (Kongebesøket) | 1 000 | |
Folkeavstemning kommunereformen | 3 500 | |
Sosialhjelpsutgifter | 10 000 | |
Kvalifiseringsprogrammet, stønad | 3 000 | |
Punktinnsats, årsverk, NAV, Arbeidstreningsseksjonen | 4 000 | |
Ressurskrevende tjenester -økt refusjonsinntekt | 3 000 | |
Ressurskrevende tjenester -til bofellesskap | 3 000 | |
Delsum diverse inntekter og utgifter | 41 900 | 52 306 |
Konsekvenser ved etablering av Stavanger bolig KF | ||
Reduserte kostnader Stavanger eiendom | 91 326 | |
Reduserte inntekter Stavanger eiendom | 132 140 | |
Stavanger eiendom, salg av brannsikringstjenester til Stavanger bolig KF | 115 | |
Husleieinntekt til Stavanger eiendom fra Stavanger bolig KF | 400 | |
Utbygging, salg av juridisk bistand til Stavanger bolig KF | 165 | |
Tilbakeføring bykassen (renter, avdrag og overføringer) fra Stavanger bolig KF | 35 950 | |
Salg av stab- og støttetjenester til Stavanger bolig KF | 822 | |
Reduserte avsetninger mva.-kompensasjon, Bykassen | 1 150 | |
Delsum etablering av Stavanger bolig KF | 132 140 | 129 928 |
Konsekvenser ved etablering av Stavanger utbygging KF | ||
Reduserte kostnader Stavanger eiendom | 97 | |
Reduserte inntekter Stavanger eiendom | 690 | |
Husleieinntekt til Stavanger eiendom fra Stavanger utbygging KF | 200 | |
Utbygging, reduserte inntekter Jåttåvågen 2 | 2 666 | |
Utbygging, reduserte øvrige inntekter | 66 | |
Salg av stab- og støttetjenester til Stavanger utbygging KF | 558 | |
Tilbakeføring bykassen (renter og avdrag) fra Stavanger utbygging KF | 2 673 | |
Delsum etablering av Stavanger utbygging KF | 3 422 | 3 528 |
Disponering av økt integreringstilskudd | ||
Økt totalt integreringstilskudd - bosetting av flyktninger | 77 000 | |
Vedtatt budsjett HØP 2016 - 2019 bosetting av flyktninger | 5 000 | |
Embo, bofelleskap og oppfølgingsteam | 6 800 | |
Barnevernet, Kommunal egenandel | 7 300 | |
Barnevernet, fosterhjem og vertsfamilier | 2 000 | |
Barnevernet administrasjon | 2 900 | |
Flyktningeseksjonen, årsverk | 10 500 | |
Johannes læringssenter, opplæringstilbud | 4 600 | |
Johannes læringssenter, introduksjonssønad | 8 000 | |
Stavanger legevakt, smittevern | 600 | |
Sentrale midler levekår, tolketjenester | 3 500 | |
Boligutgifter bosetting Stavanger eiendom | 1 000 | |
Avsetning til fond, integreringstilskuddet | 34 800 | |
Delsum disponering av økt integreringstilskudd | 82 000 | 82 000 |
Disponering av økt vertskommunetilskudd | ||
Vertskommunetilskuddd - helsetjenester til asylanter | 11 300 | |
Stavanger legevakt, ambulerende helseteam | 5 200 | |
Stavanger legevakt, tjenester i helger og helligdager | 800 | |
Sentral midler levekår, tolketjenester | 500 | |
Johannes læringssenter, bygg- og IT utgifter Forusbeen | 700 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten, desentralisert asylmottak | 1 400 | |
Tasta hjemmebaserte tjenester, desentralisert asylmottak | 400 | |
Avsetning til fond, vertskommunetilskuddet | 2 300 | |
Delsum disponering av vertskommunetilskuddet | 11 300 | 11 300 |
SUM budsjettjusteringer | 343 672 | 343 672 |
Rådmannens forslag til budsjettjusteringer – investering
Prosjekt | Merutgift/ mindreinntekt | Mindreutgift/ merinntekt |
---|---|---|
Investeringsutgifter | ||
Eiganes skole | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 67 700 | |
Lenden skole | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 1 400 | |
Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 1 000 | |
Nylund skole | ||
Utsatt ferdigstillelse i ca 1 år i forhold til vedtatt HØP 16-19, finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 44 000 | |
Barnehagen Tasta | ||
Økning av kostnadsramme på kr 6 mill., hvorav kr 2 mill. innarbeides i 2016 | 2 000 | |
Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 3 100 | |
Ytre Tasta barnehage, utvidelse | ||
Må leses sammen med linje over | 5 000 | |
Tastavarden, avd. Smiene | ||
Utsatt ferdigstillelse iht sak 50/16 i kommunalstyre for oppvekst, finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 5 000 | |
Ytre Tasta barnehage, avd. Eskeland | ||
Utsatt ferdigstillelse iht sak 50/16 i kommunalstyre for oppvekst, finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 2 000 | |
Stokkatunet barnehage | ||
Økning av kostnadsramme på kr 1,2 mill. samt finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 1 500 | |
Barnehage på Eiganes (tidligere Fransk barnehage) | ||
Økning av kostnadsramme på kr 0,5 mill. samt finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 3 900 | |
Emmaus barnehage | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 6 500 | |
Kløvereng barnehage | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 600 | |
Selveide boliger | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 1 500 | |
Lervig sykehjem | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 44 600 | |
Haugåsveien 26/28, omsorgsboliger i bofellesskap og kommunale boliger | ||
Utsatt ferdigstillelse i ca 1 år i forhold til vedtatt HØP 16-19, finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 36 400 | |
Fredrikke Quams Gate, utbedring | ||
Utsatt ferdigstillelse i ca 1/2 år i forhold til vedtatt HØP 16-19, finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 2 000 | |
Kari Trestakkvei | ||
Økt kostnad på kr 1,5 mill. jf. Sak 78/16 i fsk, samt finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 2 200 | |
Nødstrømsaggregat sykehjem | ||
Kostnadsoverskridelse | 2 000 | |
Avfallsanlegg 4 sykehjem | ||
Kostnadsoverskridelse | 2 000 | |
Austbø bofellesskap | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 3 900 | |
Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 6 600 | |
Lassaveien rehabilitering, 2.byggetrinn | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 3 000 | |
Krisesenter for menn | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 1 700 | |
Folkebadet | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 5 000 | |
Hundvåg svømmehall | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 3 700 | |
Søra Bråde, dobbelhall | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 5 000 | |
Hetlandshallen utvendig tak | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 9 200 | |
Hillevåg torg | ||
Nytt prosjekt, foreslås finansiert av tildelt statstilskudd på kr 48,11 | 11 000 | |
Tasta skatepark, del 2 | ||
Nytt prosjekt, foreslås finansiert av tildelt statstilskudd på kr 48,11 | 15 000 | |
Flaskehalsprosjektet | ||
Utsatt ferdigstillelse, finansiering tilpasses prosjektets framdrift | 24 000 | |
Kunstgressbaner | ||
Økt kostnadsramme på kr 13 mill. jf. Sak 23/16 i fsk, hvorav kr 4 mill. innarbeides i 2016 | 4 000 | |
Austre Åmåy gang/sykkelvei | ||
Utsatt ferdigstillelse, finansiering tilpasses prosjektets framdrift | 5 000 | |
Tasta skatepark | ||
Økt kostnadsramme på kr 4 mill. , samt finansiell budsjettmessig tilpasning | 5 300 | |
Energisentral, Stavanger Forum | ||
Kostnadsoverskridelse | 7 000 | |
Kjøp av lokaler i Løkkeveien 51 | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht overtagelse av eiendommen | 46 100 | |
Kuppelhallen rehabilitering | ||
Kostnadsoverskridelse | 1 900 | |
Nytt bydelshus i Kvernevik | ||
Nytt prosjekt, jf. Sak 151/15 i formannskapet | 600 | |
Vålandsbasseng | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 3 200 | |
Nye Tou | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 4 800 | |
Energitiltak | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 7 900 | |
Vålandstårnet | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 1 300 | |
Jåttåvågen | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 10 700 | |
Områdeløft Storhaug | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 2 000 | |
Nytt Sak og arkiv | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 2 500 | |
Krematoriet skifte tak | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 2 600 | |
Olav Kyrresgate 19 | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 5 000 | |
Holmeegenes | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 400 | |
Ryfast masser | ||
Teknisk justering iht anvendelse av midler iht sak 37/16 i kommunalstyre for miljø, overføres til drift | 1 500 | |
Rehabilitering av bygningsmassen, jf.sak 217/15 bystyre | ||
Teknisk justering iht anvendelse av midler, overføres til drift | 12 000 | |
Rehabiitering av bygningsmassen | ||
Nytt prosjekt, foreslås finansiert av tildelt statstilskudd på kr 48,11 | 5 000 | |
Friluftspaviljong på Gausel | ||
Teknisk justering iht anvendelse av midler, overføres til drift | 1 000 | |
Konjunkturrabatt | ||
Mindreforbruk på Kløvereng barnehage salderes mot forventet konjunkturrabatt | 500 | |
Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp | ||
Teknisk justering, overføring til Stavanger bolig KF | 5 200 | |
Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | ||
Teknisk justering, overføring til Stavanger bolig KF | 1 000 | |
Eldre boliger, rehabilitering | ||
Teknisk justering, overføring til Stavanger bolig KF | 1 000 | |
Utbygging | ||
Teknisk justering, overføring til Stavanger utvikling KF | 36 250 | |
Utlån | ||
Teknisk justering på kr 43,25 som overføres til Stavanger utvikling KF og Stavanger bolig KF, samt kr 0,96 mill. utlån til Vesterlen speiderkrets - forskuttering av spillemidler jf. Vedtak i sak 24/16 i fsk | 44 410 | |
Sum investeringsutgifter | 335 310 | 205 350 |
Finansiering av investeringer | ||
Overføring fra drift til investering | ||
Teknisk justering som følge av overføring av midler mellom drifts- og investeringsbudsjett | 11 200 | |
Salgsinntekter | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning i henhold til forventet salgstidspunkt, samt kr 18 mill. nedjustert salgsbudsjett som følge av lavere oppnådd salgsinntekt knyttet til salg av Hermetikken og "Bybergstykket" | 69 600 | |
Oppstartstilskudd til Austbø | ||
Budsjettmessig tilpasning til forventet tilskudd | 11 800 | |
Bruk av udisponerte lånemidler | ||
Finansiell budsjettmessig tilpasning iht prosjektets framdrift | 176 560 | |
Sum finansiering | 69 600 | 199 560 |
Sum budsjettjusteringer: | 404 910 | 404 910 |
Denne siden ble sist oppdatert 30. september, 15:06.