| Regnskap per 30.04.2016 | Justert budsjett 2016 | Opprinnelig budsjett 2016 | Regnskap i fjor | |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | ||||
| Brukerbetalinger | 166 336 | 459 295 | 458 744 | 159 396 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 343 551 | 795 671 | 790 751 | 340 217 |
| Overføringer med krav til motytelse | 45 940 | 675 616 | 640 148 | 72 712 |
| Rammetilskudd | 964 818 | 1 751 800 | 1 751 800 | 920 348 |
| Andre statlige overføringer | 66 872 | 171 467 | 139 691 | 26 613 |
| Andre overføringer | 1 235 | 46 552 | 17 291 | 7 314 |
| Skatt på inntekt og formue | 1 480 994 | 5 092 000 | 5 092 000 | 1 467 192 |
| Eiendomsskatt | 184 488 | 306 000 | 306 000 | 166 112 |
| Sum driftsinntekter | 3 254 234 | 9 298 401 | 9 196 425 | 3 159 903 |
| Driftsutgifter | ||||
| Lønnsutgifter | 1 417 274 | 4 020 119 | 3 974 199 | 1 375 839 |
| Sosiale utgifter | 341 210 | 1 134 186 | 1 107 643 | 332 059 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 475 592 | 1 438 010 | 1 396 350 | 453 475 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 637 367 | 1 829 902 | 1 832 986 | 641 692 |
| Overføringer | 340 073 | 978 891 | 914 756 | 369 818 |
| Avskrivninger | 156 627 | 441 256 | 441 256 | 165 713 |
| Fordelte utgifter | -171 135 | -493 438 | -479 604 | -152 563 |
| Sum driftsutgifter | 3 197 008 | 9 348 926 | 9 187 586 | 3 186 034 |
| Brutto driftsresultat | 57 226 | -50 525 | 8 839 | -26 131 |
| Finansinntekter | ||||
| Renteinntekter og utbytte | 216 819 | 337 018 | 337 018 | 221 971 |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 123 | - | - | 10 046 |
| Mottatte avdrag på utlån | 500 | 1 361 | 1 361 | 564 |
| Sum eksterne finansinntekter | 217 442 | 338 379 | 338 379 | 232 580 |
| Finansutgifter | ||||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 92 345 | 259 032 | 259 032 | 74 121 |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 469 | - | - | 194 |
| Avdrag på lån | 139 372 | 321 266 | 321 266 | 138 809 |
| Utlån | 655 | 1 230 | 1 230 | 368 |
| Sum eksterne finansutgifter | 232 840 | 581 528 | 581 528 | 213 491 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | -15 398 | -243 149 | -243 149 | 19 089 |
| Motpost avskrivninger | 156 627 | 441 256 | 441 256 | 165 713 |
| Netto driftsresultat | 198 455 | 147 582 | 206 946 | 158 672 |
| Interne finanstransaksjoner | ||||
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | - | - | - | - |
| Bruk av disposisjonsfond | 35 352 | 35 352 | - | - |
| Bruk av bundne fond | 62 270 | 58 701 | 4 164 | 69 359 |
| Sum bruk av avsetninger | 97 622 | 94 053 | 4 164 | 69 359 |
| Overført til investeringsregnskapet | 68 985 | 205 110 | 206 110 | 40 421 |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - |
| Avsatt til disposisjonsfond | 32 458 | 32 458 | 5 000 | 48 730 |
| Avsatt til bundne fond | - | 4 067 | - | 10 162 |
| Sum avsetninger | 101 443 | 241 635 | 211 110 | 99 313 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 194 634 | - | - | 128 718 |
| Regnskap per 30.04.2016 | Justert budsjett 2016 | Opprinnelig budsjett 2016 | Regnskap i fjor | |
|---|---|---|---|---|
| Inntekter | ||||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 65 065 | 260 600 | 260 600 | 51 358 |
| Andre salgsinntekter | 450 | - | - | 1 068 |
| Overføringer med krav til motytelse | -448 | 6 000 | 6 000 | 9 713 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 37 323 | 139 000 | 139 000 | 44 211 |
| Statlige overføringer | 3 516 | 21 440 | 21 440 | 5 916 |
| Andre overføringer | - | 7 000 | 7 000 | - |
| Renteinntekter og utbytte | - | - | - | - |
| Sum inntekter | 105 907 | 434 040 | 434 040 | 112 265 |
| Utgifter | ||||
| Lønnsutgifter | 12 952 | 11 201 | 11 201 | 11 350 |
| Sosiale utgifter | 2 757 | 2 793 | 2 793 | 2 635 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 282 630 | 1 259 773 | 1 260 773 | 235 208 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 3 103 | - | - | 2 142 |
| Overføringer | 37 323 | 200 | 200 | 44 211 |
| Renteutgifter og omkostninger | 3 | - | - | - |
| Fordelte utgifter | -46 081 | -16 412 | -16 412 | -52 256 |
| Sum utgifter | 292 686 | 1 257 555 | 1 258 555 | 243 290 |
| Finanstransaksjoner | ||||
| Avdrag på lån | 35 794 | 105 000 | 105 000 | 38 844 |
| Utlån | 119 520 | 216 450 | 216 450 | 87 398 |
| Kjøp av aksjer og andeler | - | 19 100 | 19 100 | - |
| Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | - | - | - | - |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 2 | - | - | 4 |
| Avsatt til likviditetsreserve | - | - | - | - |
| Sum finansieringstransaksjoner | 155 316 | 340 550 | 340 550 | 126 246 |
| Finansieringsbehov | 342 095 | 1 164 065 | 1 165 065 | 257 271 |
| Dekket slik: | ||||
| Bruk av lån | 230 300 | 810 355 | 810 355 | 169 400 |
| Salg av aksjer og andeler | - | - | - | - |
| Mottatte avdrag på utlån | 35 810 | 148 600 | 148 600 | 38 829 |
| Overført fra driftsregnskapet | 68 985 | 205 110 | 206 110 | 40 421 |
| Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - |
| Bruk av disposisjonsfond | - | - | - | - |
| Bruk av bundne driftsfond | - | - | - | - |
| Bruk av ubundne investeringsfond | - | - | - | - |
| Bruk av bundne investeringsfond | 5 008 | - | - | 8 517 |
| Bruk av likviditetsreserve | - | - | - | - |
| Sum finansiering | 340 103 | 1 164 065 | 1 165 065 | 257 167 |
| Udekket/udisponert | -1 992 | - | - | -16 516 |
Denne siden ble sist oppdatert 30. september, 15:06.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen
