Det er for tidlig på året for å kunne gi en god analyse og fastsette et eventuelt avvik i investering. Rådmannen vil først legge frem en slik statusrapport i tertialrapporteringen per 30.4.
Ved utgangen av februar viser investeringsregnskapet et forbruk på kr 125 mill. og dette utgjør 9,9 % av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt kr 1 258,6 mill. Det er mottatt 4,7 % av årets budsjetterte investeringsinntekter som er på totalt kr 434 mill. Mottatte inntekter er i all hovedsak relatert til momskompensasjon. Hvis man tar hensyn til investeringsinntektene på kr 20,5 mill. og finansieringstransaksjonene (avdrag og utlån Startlån) på kr 56,8 mill. er netto finansieringsbehov på kr 161,3 mill. Dette utgjør 13,9 % av totalt årsbudsjett.
Årsbudsjettet viser at finansieringsbehov for investeringene utgjør kr 1 165 mill. Totalt netto investeringsbudsjett for 2016 finansieres ved bruk av lån (inkludert Startlån) med 69,6 %, mottatt avdrag på utlån med 12,7 % og overføring fra drift med 17,7 %.
Brutto investeringsutgifter i 2015 var kr 80 mill. lavere enn justert budsjett. Korrigert for regnskapsføring av justeringsavtaler utgjorde mindreforbruk på investeringsprosjekter om lag kr 180 mill. forårsaket tidsforskyvninger av utgifter mellom regnskapsårene (finansiell framdrift). Det vil bli foretatt nøye analyse av investeringsprosjektene i forbindelse med tertialrapportering i henhold til prosjektenes framdrift og finansiell budsjettbehov.
Investeringsregnskap per 29.02.2016 | Regnskap per februar 2016 | Årsbudsjett | Prosent av årsbudsjett | |
---|---|---|---|---|
Sum investeringsinntekter | 20 514 | 434 040 | 4,7 | |
Sum investeringsutgifter | 125 014 | 1 258 555 | 9,9 | |
Sum finansieringstransaksjoner | 56 844 | 340 550 | 16,7 | |
Netto finansbehov | 161 344 | 1 165 065 | 13,9 | |
Finansiert slik | ||||
Bruk av lån inkl.Startlån | - | 810 355 | - | |
Overført fra driftsregnskapet | 68 843 | 206 110 | 33,4 | |
Mottatt avdrag på utlån | 20 537 | 148 600 | 13,8 | |
Bruk av bundne investeringssfond | 5 008 | - | ||
Udekket/udisponert | -66 956 | - |
Denne siden ble sist oppdatert 30. september, 15:06.