Regnskap per 31.08.2016 Justert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 296 981 459 297 458 744 291 106 Andre salgs- og leieinntekter 682 620 792 962 790 751 686 588 Overføringer med krav til motytelse 569 173 811 999 640 148 453 854 Rammetilskudd 1 413 703 1 751 800 1 751 800 1 367 690 Andre statlige overføringer 113 823 234 501 139 691 66 091 Andre overføringer 14 956 58 363 17 291 17 114 Skatt på inntekt og formue 3 183 581 5 092 000 5 092 000 3 145 316 Eiendomsskatt 306 168 306 000 306 000 280 908 Sum driftsinntekter 6 581 005 9 506 922 9 196 425 6 308 666 Driftsutgifter Lønnsutgifter 2 549 315 4 111 913 3 974 199 2 468 821 Sosiale utgifter 626 364 1 154 946 1 107 643 616 838 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 962 407 1 506 666 1 396 350 903 626 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 258 808 1 832 814 1 832 986 1 259 480 Overføringer 602 900 962 178 914 756 596 389 Avskrivninger 311 106 440 277 440 277 333 544 Fordelte utgifter -335 549 -505 489 -479 604 -310 745 Sum driftsutgifter 5 975 352 9 503 305 9 186 607 5 867 952 Brutto driftsresultat 605 653 3 617 9 818 440 714 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 302 647 364 967 337 018 301 889 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 953 - - 16 300 Mottatte avdrag på utlån 895 14 394 1 361 1 198 Sum eksterne finansinntekter 304 495 379 361 338 379 319 387 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 162 436 272 358 259 032 143 220 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 614 - - 261 Avdrag på lån 223 746 333 049 321 266 227 928 Utlån 1 070 1 230 1 230 638 Sum eksterne finansutgifter 387 865 606 637 581 528 372 047 Resultat eksterne finanstransaksjoner -83 370 -227 276 -243 149 -52 661 Motpost avskrivninger 311 106 440 277 440 277 333 544 Netto driftsresultat 833 389 216 618 206 946 721 598 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 149 678 149 678 - - Bruk av disposisjonsfond 35 352 35 352 - - Bruk av bundne fond 62 283 63 315 4 164 79 521 Sum bruk av avsetninger 247 313 248 345 4 164 79 521 Overført til investeringsregnskapet 149 566 224 010 206 110 47 903 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - - Avsatt til disposisjonsfond 235 736 236 886 5 000 52 030 Avsatt til bundne fond - 4 067 - 10 162 Sum avsetninger 385 302 464 963 211 110 110 095 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 695 400 - - 691 024
Tabell 2016.08-10-01 Hovedoversikt drift
Regnskap per 31.08.2016 Justert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 108 809 191 000 260 600 66 077 Andre salgsinntekter 700 - - 703 Overføringer med krav til motytelse 701 6 000 6 000 7 299 Kompensasjon for merverdiavgift 99 484 139 000 139 000 96 425 Statlige overføringer 4 945 33 240 21 440 9 093 Andre overføringer - 7 000 7 000 2 231 Renteinntekter og utbytte - - - - Sum inntekter 214 639 376 240 434 040 181 827 Utgifter Lønnsutgifter 21 319 11 201 11 201 18 945 Sosiale utgifter 4 763 2 793 2 793 4 669 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 629 160 1 353 023 1 260 773 572 503 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 12 112 - - 12 096 Overføringer 99 484 200 200 96 425 Renteutgifter og omkostninger 4 - - 8 Fordelte utgifter -99 478 -16 412 -16 412 -109 961 Sum utgifter 667 364 1 350 805 1 258 555 594 684 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 84 491 105 000 105 000 89 649 Utlån 187 566 260 860 216 450 152 397 Kjøp av aksjer og andeler 18 178 19 100 19 100 14 750 Dekning av tidligere års udekket - - - - Avsatt til ubundne investeringsfond - - - - Avsatt til bundne investeringsfond 3 - - 6 Avsatt til likviditetsreserve - - - - Sum finansieringstransaksjoner 290 238 384 960 340 550 256 801 Finansieringsbehov 742 962 1 359 525 1 165 065 669 658 Dekket slik: Bruk av lån 478 366 986 915 810 355 497 400 Salg av aksjer og andeler - - - - Mottatte avdrag på utlån 110 690 148 600 148 600 115 748 Overført fra driftsregnskapet 149 566 224 010 206 110 47 903 Bruk av tidligere års udisponert - - - - Bruk av disposisjonsfond - - - - Bruk av bundne driftsfond - - - - Bruk av ubundne investeringsfond - - - - Bruk av bundne investeringsfond 5 008 - - 8 517 Bruk av likviditetsreserve - - - - Sum finansiering 743 630 1 359 525 1 165 065 669 568 Udekket/udisponert 668 - - -90
Tabell 2016.08-10-02 Hovedoversikt investering
Denne siden ble sist oppdatert 30. september, 15:06.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen
